Budget De Tresorerie Exercices Corriges Maroc Pdf Top Jun 2026

La trésorerie désigne l'ensemble des fonds dont dispose une entreprise pour faire face à ses dépenses immédiates ou à court terme. Elle comprend les fonds en caisse, les comptes en banque, les dépôts à court terme et les autres fonds disponibles.

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Avril = 80 000 ; Mai = 90 000 ; Juin = 140 000. La trésorerie désigne l'ensemble des fonds dont dispose

Augmentations de capital en numéraire ou déblocages d'emprunts. 2. Le Budget des Décaissements Il regroupe toutes les sorties d'argent prévisibles : Achats de matières premières ou de marchandises (TTC). Règlements des dettes fournisseurs des mois précédents. Avril = 80 000 ; Mai = 90 000 ; Juin = 140 000

40 000 DH par mois (payés le mois même).

Janvier = 200 000 DH ; Février = 250 000 DH ; Mars = 300 000 DH.