| Rubriques (MAD) | Janvier | Février | Mars | |----------------|---------|---------|------| | Trésorerie initiale | 50 000 | 15 080 | 67 680 | | Encaissements | 94 080 | 261 600 | 321 120 | | | 144 080 | 276 680 | 388 800 | | Décaissements : | | | | | Achats comptant | 72 000 | 86 400 | 100 800 | | Achats 60 jours | 0 | 0 | 48 000 | | Salaires + charges | 69 000 | 69 000 | 69 000 | | TVA due (N-1) | 0 | 20 000 | 26 000 | | Total décaissements | 141 000 | 175 400 | 243 800 | | Trésorerie finale | 3 080 | 101 280 | 145 000 | | Découvert éventuel | Non | Non | Non |
: Salaires et charges de 50 000 DH payés chaque fin de mois. budget de tresorerie exercices corriges maroc pdf
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: Identifying treasury gaps and proposing solutions like "escompte" or "découvert bancaire". Exercice de budget de trésorerie corrigé | PDF - Scribd Exercice de budget de trésorerie corrigé | PDF
: Décomposition des encaissements clients (souvent 50% au comptant, le reste à 30 ou 60 jours). Acomptes d'IS
Le budget de trésorerie est un outil indispensable pour la gestion financière des entreprises au Maroc. Il permet d'anticiper les encaissements et les décaissements afin d'éviter la cessation de paiement.